|
|
|
|
|---|
Algemeen
Voor het uitvoeren van analyses op bankbestanden is het handig om een tool te hebben waarmee digitale bankbestanden zoals CAMT053, CAMT052, MT940, OFX (Open Financial Exchange) en Belgische CODA bestanden leesbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast kunnen ook SEPA betaal en incassobestanden zichtbaar gemaakt worden met deze tool. De data in deze bestanden kan met dit programma ge-exporteerd worden naar Excel (voor nadere analyses), naar HTML (om de bankmutaties in rekeningafschrift vorm te bekijken) of naar een MT940, CAMT053 of OFX bestand (om bijvoorbeeld CAMT bestanden samen te voegen of een MT940 om te zetten naar CAMT053 formaat en andersom). Daarnaast kan de database (sqlite) ge-exporteerd worden voor analyse doeleinden in bijvoorbeeld powerBI.
Daarnaast zijn er analyse mogelijkheden door zoeken naar teksten, doorklikken op tegenrekening (PartyIBAN), Benford Law Analyse, Rekeningnummer met dubbele namen eraan gekoppeld, transacties per weekdag etc. De analyse mogelijkheden zullen komende versies verder uitgebreid worden.
Het programma kan gezien worden als opvolger van de MT940 Reader. De BankStatement Analyser kan echter overweg met CAMT bestanden en splitst de :86: van MT940 bestanden (thans van de grootbanken in Nederland) op basis van de specifieke structured velden in apart velden.
U kunt het programma downloaden en uitproberen om te testen of uw bankbestanden naar behoren kunnen worden ingelezen en geconverteerd. Zonder licentie kunt u maximaal 100 mutaties inlezen. Indien het programma naar behoren werkt kunt u een (persoonsgebonden) jaarlicentie aanschaffen voor € 40 exclusief BTW.
Werking
Met de knop 'Open' kiest u een of meerdere bankbestanden welke u wilt inlezen (CAMT053/52, MT940, CODA, PAIN001 en PAIN008). Het programma herkent zelf welk soort bankbestand het betreft en start het inlezen van de mutaties.
Nadat u het bankbestand(en) heeft ingelezen kunt u een analyse uitvoeren op de bankbestanden:
Er zijn bij de analyses diverse drill down mogelijkheden. Door dubbel te klikken op een tegenrekening (PartyIBAN) toont alle transacties van deze tegenrekening etc. Velden waar u op kunt dubbelklikken hebben een licht blauwe kleur.
Bij een analyse kunt u makkelijk regels kopieren, of nader zoeken binnen de dataset:
Of bekijk het verloop van de rekening en raadpleeg daarbij ook het saldo op een bepaald moment in de tijd:
Of per maand Bij/AF:
Daarnaast kunt u het ingelezen bankbestand(en) exporteren naar:
Bij HTML weergave krijg je in je browser het afschrift in zichtbare vorm te zien:
Om snel te schakelen is er ook een database 'Swap' optie ingebouwd:
Voeg snel ingelezen bankbestanden toe zodat u deze later snel kunt raadplegen als u verschillende bankbestanden om en om aan het analyseren bent. U hoeft dan niet telkens dezelde bankbestanden opnieuw in te lezen. U opent gewoon de database met daarin de ingelezen gegevens.
Er kan ook gefilterd worden op een specifieke periode en/of bankrekening (dit werkt ook door naar de analyses):
Disclaimer
Alhoewel het programma uitgebreid getest is kunnen er altijd overhoopt fouten achtergebleven zijn. Daarnaast is het een nieuw programma welke nog verder verbeterd zal gaan worden. Ik aanvaard dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor gegevensverlies of niet goed gegane conversies etc. Wel sta ik ten alle tijden open voor suggesties en voorstellen tot verbetering.
Screenshots
Bestellen
Indien u het programma getest heeft en geen restrictie wilt hebben voor het aantal in te lezen mutaties dan kunt u met onderstaande formulier een bestelling plaatsen. U krijgt dan vervolgens een e-mail met hoe u het licentiebedrag van € 55,66 inclusief omzetbelasting kunt voldoen. Na ontvangst van het bedrag zal de licentie zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur, maar in 99% van de gevallen nog dezelfde dag) gemaild worden (houdt uw spambox in de gaten).
Digitale goederen vallen niet onder het recht op bedenktijd. Na bestellen en betaling verkrijgt u het licentiebestand en is uw bestelling definitief.
Update geschiedenis
|
Versie |
Datum |
Opmerking |
| BankStatement Analyser 1.5 | 25-02-2024 |
Met name enkele verbeteringen: - Inlezen Triodos MT940 bestanden met meer details - Issue opgelost dat bij ING CAMT053 bestanden de batchb details niet goed zichtbaar werden - Diverse aanpassingen exports naar CAMT053 |
| BankStatement Analyser 1.4 | 18-06-2023 |
In deze versie diverse verbeteringen en nieuwe opties toegevoegd:
Verbeteringen o.a.: - Betere ondersteuning Darkmodus
|
| BankStatement Analyser 1.3 | 09-01-2022 |
Met name export toegevoegd. Hiermee kan het programma thans ook beter gebruik worden om te converteren tussen CAMT053 en MT940 (beide kanten op).
|
| BankStatement Analyser 1.2 | 27-04-2021 | In deze versie zijn met name diverse bugs opgelost: - Ten aanzien van filter, welke soms niet werkte door voorloop spaties - Ten aanzien van ontercht meenemen AddtINtryInf naar een volgende transactieregel - Problemen met saldo's met name als boekdatum en valutadatum afweken - Enkele bugs in de CAMT053 export Aanpassingen: - Betere detailherkenning van Lanschot MT940 bestanden - Betere detailherkenning ABN AMRO unstructured bestanden - Start meertaligheid toegevoegd. |
| BankStatement Analyser 1.1 | 05-12-2020 | Eerste update met daarbij veel extra (analyse) functies bijgevoegd: - Filter om te filteren op specifieke bankrekeningen en of periode - Smartfilter tbv analyses - Transacties per weekdag analyse - Benfords Law analyse - Analyse voor bankreningnummer met daaraan meerder namen gekoppeld E.e.a. met doorklik mogelijkheden. Daarnaast is import en export van OFX bestanden toegevoegd (Open Financial Exchange). Daarnaast diverse verbeteringen voor betere uitsplitsingen van MT940 bestanden etc. |
| BankStatement Analyser 1.0 | 01-06-2020 | Eerst versie van de bankstatement analyser |
